¿Qué es un Short Squeeze??
La compresión de posiciones cortas es un término que se utiliza para describir un fenómeno de los mercados financierosMercados financierosLos mercados financieros, por su propio nombre, son un tipo de mercado que ofrece una vía para la venta y la compra de activos como bonos, acciones, divisas y derivados. A menudo se les llama de distintas maneras, como «Wall Street» y «mercado de capitales», pero todas ellas siguen significando lo mismo. cuando una fuerte subida del precio de un activo obliga a los operadores que antes vendían en corto a cerrar sus posiciones. La fuerte presión compradora “squeezes” los vendedores en corto del mercado.
Una compresión de posiciones cortas a menudo se alimenta de sí misma, enviando al activo’s el precio de negociación aún más alto y obliga a más vendedores en corto a cubrir sus posiciones.
Como los operadores que previamente vendieron en corto el activo deben comprar para cubrir sus posiciones, el cierre de sus operaciones en corto simplemente añade más presión de compra al mercado, alimentando así una subida del activo’s precio.
Resumen
Cómo se desarrolla un Short Squeeze
Un short squeeze se desarrolla normalmente después de que una acción’ha estado bajando de precio durante algún tiempo. El descenso del precio atrae a más y más vendedores en corto que buscan beneficiarse de la caída del precio. En algún momento, empieza a haber una presión de compra considerable en el mercado. Suele ser el resultado de una de estas dos cosas.
Puede tratarse de una buena noticia inesperada en relación con la acción, como un informe de resultados muy favorableInforme de resultadosUn informe de resultados es un documento financiero oficial emitido por una empresa pública que muestra los gastos, las ganancias y el beneficio global de la empresa para un que supera con creces las expectativas de los analistas del mercado. También puede ocurrir que los operadores técnicos empiecen a comprar el valor al ver indicios de que está sobrevendido y, por lo tanto, posiblemente maduro para una reversión al alza.
Cuando la nueva presión compradora que’La entrada de los vendedores en corto en el mercado aumenta hasta el punto de que comienza a impulsar el precio de la acción’Cuando el precio sube bruscamente, los vendedores en corto empiezan a ver cómo se erosionan sus beneficios – o incluso peor, sus posiciones rentables comienzan a convertirse en posiciones perdedoras.
Temiendo que el valor continúe su movimiento alcista, se mueven para salir de sus posiciones cortas con la orden de compra necesaria. A medida que los vendedores en corto introducen órdenes de compra para cerrar sus posiciones, se echa más leña al fuego de la compra, atrayendo a más compradores y empujando la acción’El precio de los bonos es aún más alto.
A medida que las acciones’Cuando el precio de la acción sigue subiendo, más vendedores en corto son expulsados gradualmente de sus posiciones en el mercado.
Cómo detectar un apretón inminente
Los operadores técnicos vigilan ciertos indicadores que pueden revelar que una acción está madura para que se produzca un short squeeze si empieza a entrar en el mercado una presión compradora considerable.
Uno es el interés en corto – el porcentaje de una acción’El número total de acciones de una acción que está en manos de los vendedores en corto. Cuando el porcentaje de la acción’Si el total de acciones vendidas en corto es significativamente mayor que el nivel normal, se considera que la probabilidad de una compresión de posiciones cortas es mayor.
Otro indicador técnico que los operadores vigilan es lo que se conoce como “días de cobertura.” Se trata de una métrica derivada de la comparación del interés total de venta en corto de una acción con su volumen medio diario de negociación.
El cálculo indica el número teórico de días, suponiendo un volumen de negociación medio, que tardarán los que vendieron en corto en cubrirse – salida – todas sus posiciones. Cuanto más alto sea el número de días para cubrir, más propensa será la acción a un short squeeze.
Los operadores técnicos también se fijan en indicadores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI)El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es uno de los osciladores de impulso más populares y utilizados. Fue desarrollado originalmente por el famoso ingeniero mecánico convertido en analista técnico, J. Welles Wilder. El RSI mide tanto la velocidad como la tasa de cambio de los precios, que pretenden indicar condiciones de sobrecompra o sobreventa en un mercado. Se considera que un mercado está sobrevendido cuando la lectura del RSI es inferior a 20.
Los operadores técnicos consideran que la situación indica que el mercado puede estar a punto de sufrir un retroceso en el movimiento de los precios. Si el valor’Si el precio del producto empieza a subir, empezarán a comprarlo. Si hay suficiente interés de compra, los vendedores en corto pueden empezar a ser expulsados de sus posiciones.
Más recursos
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