Cómo convertirse en un Quant?
Un quant se refiere a una persona especializada en la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos para entender y predecir los mercados financieros’ comportamiento. Están destinados a reflejar una condición empresarial determinada en forma de factores numéricos.
Los quants necesitan poseer conocimientos cuantitativos en varios campos, como el cálculo multivariante, las ecuaciones diferenciales, el álgebra lineal, la inferencia estadística y la teoría de la probabilidad. También implica la aplicación de lenguajes de programación como PythonPython (en Machine Learning)Python es un lenguaje de programación preferido para programar debido a sus vastas características, aplicabilidad y simplicidad. Se adapta mejor al aprendizaje automático y a la econometría.
Resumen
Habilidades requeridas
Los quants requieren una profunda comprensión matemática, conocimientos técnicos, experiencia en programación y negociación, y otras habilidades para ser realmente excelentes en su trabajo. Si alguien quiere convertirse en un quant trader, necesitará las siguientes habilidades:
1. Mentalidad innovadora
Los modelos establecidos son buenos, pero los quants fuertes miran a la competencia y a los algoritmos con la mentalidad de mejorarlos. Alguien que aspire a ser un quant debe ser imaginativo, inventivo, y ser capaz de tomar decisiones que suenan extrañas en el momento pero que a la larga dan sus frutos.
2. Programación
Hay que saber programar para ser un quant de éxito. Además, tienen que estar familiarizados con la investigación, la minería de datos y las aplicaciones de comercio algorítmico. Los quants deben conocer el funcionamiento de todos los sistemas y ser capaces de crearlos por sí mismos.
Entre los lenguajes de programación más utilizados por los quants están Python, Java, C++ y Perl, y herramientas como MATLAB.
3. El cálculo de números
Los quants, por supuesto, deben ser excelentes en el análisis cuantitativo y la aritmética. El análisis de los datos, la comprobación de los resultados y la aplicación de los planes de mercado requieren una buena comprensión de los principios matemáticos. Las operaciones de quant van a la velocidad de la luz, y hay que calcular los números con la misma rapidez que las máquinas. Incluso los errores más pequeños pueden costar dólares reales a una empresa.
4. Asumir riesgos
Aunque el modelado predictivo y el trading algorítmicoLas estrategias de trading algorítmico implican tomar decisiones de trading basadas en reglas preestablecidas que se programan en un ordenador. minimizan el riesgo de mercado, pero no lo eliminan. Si un software de trading automático está configurado para hacer sólo elecciones seguras, entonces los rendimientos futuros pueden ser reducidos. Las personas que asumen riesgos tienden a obtener mayores recompensas.
5. Conceptos de trading
Los quants fuertes crearán, desde cero, sus propias estrategias y técnicas de negociación. Utilizar modelos existentes está bien, pero cuando alguien intenta ser contratado como quant, debe demostrar una iniciativa creativa. Comprender los principios del trading es un aspecto importante para poder desarrollar uno’La estrategia propia de los quants.
Trabajar como Quant
Como carrera, los analistas cuantitativos pueden ser a la vez económicamente lucrativos e intelectualmente atractivos. Un analista cuantitativo es un campo extremadamente competitivo; los candidatos deben demostrar experiencia en la gestión de riesgosGestión de riesgosLa gestión de riesgos abarca la identificación, el análisis y la respuesta a los factores de riesgo que forman parte de la vida de una empresa. Suele realizarse con, investigación financiera, inversión estructurada y valoración de opciones.
Algunas de las posibles vías en las que pueden centrarse los analistas cuantitativos son el intercambio algorítmico, la gestión de riesgos, el front office quant y el análisis cuantitativo de bibliotecas. Los quants son contratados por agencias de seguros, fondos de cobertura, bancos comerciales, instituciones de inversión, empresas de comercio, empresas de asesoramiento de gestión, valores y empresas de contabilidad.
Los analistas cuantitativos pueden empezar a trabajar en puestos de entrada como analistas de investigación tras obtener una licenciatura’s degree with technical quantitative expertise such as statistics, finance, or economics. Sin embargo, estos trabajos no conducen necesariamente a un empleo a largo plazo y de por vida en el sector.
Los analistas cuantitativos se emplean por su experiencia en métodos avanzados de modelización cuantitativa y por su cualificación en la industria financiera, que lleva varios años de preparación. Como resultado, la mayoría de los quants llegan a la profesión después de obtener un máster’s degree o doctorado.
La demanda de analistas cuantitativos se ha visto impulsada por la rápida informatización de los procesos financieros y el lanzamiento de valores compuestos. La creciente popularidad del análisis de datos y el aprendizaje automático ofrece nuevas posibilidades a las personas interesadas en trabajar como cuant.
Áreas de importancia
Para ser un quant más fuerte, las áreas en las que hay que centrarse son las siguientes:
1. Análisis de escenarios
Análisis de escenariosEl análisis de escenarios es un proceso de examen y evaluación de los posibles acontecimientos o escenarios que podrían tener lugar en el futuro y de predicción de los se lleva a cabo considerando las diferentes posibilidades que pueden influir en una situación de negociación. Las posibilidades comprenden una variedad de variables macroeconómicas que pueden influir en las condiciones empresariales. Un quant evaluará entonces el mercado basándose en el efecto de dicho cambio en las variables sobre los negocios o empresas para ayudar a planificar una estrategia de inversión.
2. Comercio prospectivo
Los quants necesitan predecir la dinámica potencial del mercado en función de diferentes factores. Las posiciones actuales sólo pueden dar resultados atractivos si se pronostican con precisión los resultados potenciales. Con la ayuda de modelos de aprendizaje automático, estas previsiones pueden evaluarse adecuadamente. El análisis de regresión ayuda a la recopilación de datos, el preprocesamiento, la preparación y la calibración del modelo.
3. Datos alternativos
Los conjuntos de datos alternativos ofrecen esencialmente conocimientos sobre perspectivas de inversión únicos. de una empresa o de puntos de venta ajenos a la misma. Los quants pueden centrar sus opciones de inversión en las condiciones del mercado.
4. Factores geopolíticos
Los factores geopolíticos, como la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, hacen que los mercados financieros sean más vulnerables. Muchas empresas se están preparando para trasladar sus sedes fuera de Hong Kong con el fin de asegurar sus intereses. Los factores adversos pueden afectar significativamente a las posiciones de los valores, por lo que los quants pueden estar atentos a estas contingencias.
Más recursos
nuestro sitio web es el proveedor oficial de los Mercados de Capitales mundiales & Analista de valores (CMSA)®Página del programa – CMSAInscríbase en el CMSA de nuestro sitio web® y convertirse en un analista certificado de mercados de capitales &Analista de valores. Avanza en tu carrera con nuestros programas y cursos de certificación. programa de certificación, diseñado para ayudar a cualquier persona a convertirse en un analista financiero de primera clase. Para seguir avanzando en su carrera, los recursos adicionales de nuestro sitio web que figuran a continuación le serán útiles:
Formación en finanzas corporativas
Avanza en tu carrera en la banca de inversión, el capital privado, la FP&A, tesorería, desarrollo corporativo y otras áreas de las finanzas corporativas.
Inscríbase en nuestra página web’s Cursos de FinanzasCursos de Finanzas
para llevar su carrera al siguiente nivel! Aprenda hoy mismo paso a paso con instructores profesionales de Wall Street.