Qué es el Day Trading?
El principal atributo de la negociación diurna es que la compra y la venta de valores se produce dentro del mismo día de negociación. Significa que todas las posiciones de negociación se liquidan al final de un día de negociación. Los principales objetivos del day trading son descubrir y aprovechar las ineficiencias del mercado a corto plazo.
A diferencia de muchos inversores, los operadores del día no se preocupan por el valor a largo plazo de los valores. A los operadores del día sólo les interesan los movimientos de precios a corto plazo.
La negociación diaria es una estrategia de negociación arriesgada. Incluso si un operador puede predecir con exactitud los movimientos de los precios de los valores, las ganancias derivadas de las variaciones de los precios pueden verse compensadas por las comisiones de las transacciones.
Los day traders pueden ser empleados de empresas de servicios financieros, como los bancosLos principales bancos de Estados UnidosSegún la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos, en febrero de 2014 había 6.799 bancos comerciales asegurados por la FDIC. y fondos de inversión, así como a particulares.
Parámetros clave de la negociación diaria
Los siguientes parámetros son esenciales para casi todos los operadores diurnos, independientemente de la estrategia de negociación:
1. Volatilidad
Es una variable que mide el rango de las fluctuaciones del precio de un valor. VolatilidadLa volatilidad es una medida del ritmo de las fluctuaciones del precio de un valor a lo largo del tiempo. Indica el nivel de riesgo asociado a las variaciones del precio de un valor. Los inversores y los operadores calculan la volatilidad de un valor para evaluar las variaciones pasadas de los precios es útil para los operadores diarios, ya que les proporciona más oportunidades de obtener beneficios de los cambios de precios a corto plazo.
2. Volumen de negociación
Es una medida del número de veces que se compra y se vende un valor durante un periodo de negociación determinado. El volumen de negociación proporciona información al operador sobre el interés en un valor. Al igual que la volatilidad, un mayor volumen suele significar mayores oportunidades para la negociación diaria.
3. Liquidez
La liquidez afecta a los diferenciales entre la oferta y la demanda en los precios de un valor. Los bajos diferenciales entre la oferta y la demanda suelen ser fundamentales para el éxito de la negociación diaria, ya que ayudan a minimizar los costes de las transacciones.
Herramientas esenciales para los operadores de día
Los day traders utilizan varias herramientas para obtener beneficios con sus estrategias:
1. Datos y noticias del mercado en tiempo real
El acceso a la información del mercado en tiempo real es esencial para el day trading. Los datos y las noticias del mercado en tiempo real permiten a los operadores captar la información más reciente del mercado y aprovecharla para obtener beneficios. Los operadores diurnos suelen gastar importantes cantidades de dinero en el acceso a los datos del mercado en tiempo real. Una de las opciones de información de mercado más populares entre los operadores del día son los terminales de BloombergTerminal de BloombergEl terminal de Bloomberg (también conocido como servicios profesionales de Bloomberg) conecta a los profesionales de las finanzas con una red dinámica de información, personas e ideas. El núcleo de esta red es la capacidad de ofrecer datos en tiempo real a los profesionales de las finanzas de todo el mundo..
2. Red de comunicación electrónica (ECN)
Se trata de un sistema electrónico que combina las órdenes de compra y venta entre participantes institucionales y particulares del mercado. La ECN muestra las mejores cotizaciones disponibles de compra y venta, por lo que puede ayudar a los operadores diarios a obtener precios de compra y venta favorables.
3. Gráficos de precios de los valores
Los gráficos son cruciales para el análisis técnico de los valores, que es la forma de análisis más utilizada para el day trading. Los operadores del día suelen utilizar los gráficos de velas. Los candelabros proporcionan una muestra visual clara de los precios máximos, mínimos, de apertura y de cierre para un periodo de tiempo específico.
Estrategias de negociación diurna
Existen diferentes técnicas utilizadas para obtener beneficios del day trading. Cada operador elige su propia estrategia de negociación en función de su tolerancia al riesgo y de las condiciones actuales del mercado. Los operadores pueden recurrir a varias estrategias para ajustarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.
A continuación se enumeran algunas de las estrategias de day trading más populares:
1. Scalping
El scalping es una de las estrategias más populares del day trading que tiene como objetivo minimizar las pérdidas, pero también sólo proporciona beneficios mínimos. La estrategia implica el cierre inmediato de una operación una vez que muestra un pequeño beneficio. Las operaciones de scalping pueden mantenerse sólo durante unos minutos o incluso sólo unos segundos.
2. Momentum
MomentumMomentum InvestingLa inversión en momentum es una estrategia de inversión dirigida a la compra de valores que han mostrado una tendencia de precios al alza o a la venta en corto de valores que es una medida de la fuerza o la aceleración de un valor’s tendencia de los precios. Por ejemplo, una noticia positiva puede desencadenar una fuerte subida de precios que se mantenga durante un tiempo. Un operador diurno que espera un movimiento de este tipo podría comprar el valor, buscando venderlo para obtener un beneficio después de la fuerte subida del precio.
3. Operar de forma contraria
Las operaciones contrarias se basan en la idea de que un valor cuyo precio ha estado subiendo o bajando de forma constante durante un tiempo va a sufrir una corrección. Utilizando una estrategia contraria, un operador diurno buscará señales de un cambio inminente en la dirección de los precios y operará en consecuencia.
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