Qué es el flujo de dinero?
El flujo monetario es un indicador técnico que se utiliza para evaluar el movimiento futuro de los precios en función de la demanda y la ofertaOferta y demandaLas leyes de la oferta y la demanda son conceptos microeconómicos que establecen que en los mercados eficientes, la cantidad suministrada de un bien y la cantidad. Se utiliza para construir la diferencia entre el volumen de operaciones en dólares al alza y a la baja. El flujo de dinero, que entra o sale, indica el exceso de oferta o demanda actual.
Los operadores determinan si el flujo monetario fue positivo o negativo para el día actual comparando el valor actual del flujo monetario con el flujo monetario anterior. Suponiendo que los operadores al alza están motivados por los compradores y los operadores a la baja están motivados por los vendedores, una diferencia positiva entre el volumen de dólares al alza y el volumen de dólares a la baja equivale a un exceso de demanda.
Resumen
Entender el flujo de dinero
Cuando una operación se produce a un precio superior al de la operación anterior, la diferencia se considera un flujo monetario positivo. Por otro lado, el flujo de dinero negativo se produce cuando las siguientes compras son a un precio inferior al anterior. Cuando la acción se compra al mismo precio que la acción anterior, la operación no contribuye al flujo de dinero.
El flujo de dinero también puede determinarse en base a los volúmenes de negociaciónVolumen de negociaciónEl volumen de negociación, también conocido como volumen de negociación, se refiere a la cantidad de acciones o contratos que pertenecen a un determinado valor negociado diariamente multiplicado por el precio de la transacción (volumen en dólares), donde el flujo de dinero se considera positivo si la operación se produjo en una subida y negativo cuando la siguiente operación se compra en una bajada. El flujo monetario positivo se produce si los inversores están dispuestos a pagar primas por las acciones, lo que significa que ese día se compraron más acciones en una subida que en una bajada.
Se produce una inversión de precios pendiente si se produce un flujo de dinero negativo cuando los precios de las acciones están subiendo. Los inversores se basan en el flujo de dinero como indicador de los rendimientos futuros. Se basa en la premisa de que se considera que el volumen de las operaciones precede al precio; por lo tanto, identifica las primeras oportunidades de negociación.
Cómo determinar el flujo de dinero
El flujo de dinero se calcula hallando la media de los precios de cierre, mínimo y máximo, y multiplicando el resultado por el volumen diario. Considere el siguiente ejemplo en el que el flujo de dinero es negativo entre el primer día y el segundo.
| Día 1 | Día 2 |
| Máximo: 85 dólares | Máximo: 87 dólares |
| Mínimo: 80 dólares | Mínimo: 77 dólares |
| Cierre: 84 dólares | Cierre: 86 dólares |
| Volumen diario: 400.000 acciones | Cierre diario: 200.000 acciones |
| Flujo de dinero = 400.000 × 83 = $33,200,000 | Flujo de dinero = 200.000 × 83 = $16,600,000 |
El ejemplo anterior muestra un flujo de dinero negativo entre el día 1 y el día 2.
Indicadores de flujo de dinero y de flujo de dinero
El oscilador de flujo monetario Chaikin es comúnmente utilizado por los operadores para tomar decisiones más precisas sobre los puntos de entrada y salida. El indicador fue desarrollado por Marc Chaikin y utiliza tanto el volumen como el precio de cierre para dar una imagen clara de los movimientos de los precios.
Al igual que otros indicadores de flujo monetario, el oscilador de flujo monetario Chaikin produce valores de presión de compra y de venta. Sin embargo, lo que hace que el indicador destaque es que también determina el impulso utilizando dos medias móviles exponenciales. El concepto es similar a la convergencia de medias móviles (MACD)Oscilador MACD – Análisis técnicoEl oscilador MACD se utiliza para examinar la convergencia y divergencia de medias móviles a corto plazo. El oscilador MACD es un indicador técnico de doble filo, ya que ofrece a los operadores y analistas la posibilidad de seguir las tendencias del mercado, así como de calibrar el impulso de los cambios de precios. Se utiliza por otros indicadores para evaluar el impulso.
El índice de flujo monetario (MFI) es otro indicador comúnmente utilizado por los operadores para analizar el precio de las transacciones y el volumen de operaciones para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa (exceso de compras y ventas). Un valor de 80 o más generalmente indica precios sobrecomprados. Una condición de sobreventa se indica con un valor de 20 o menos.
Los indicadores de flujo monetario se utilizan junto con otros indicadores técnicos para minimizar las señales falsas de trading.
Flujo de dinero global
El flujo monetario global se utiliza para comprender los riesgos y beneficios de la inversión en acciones globales. Es porque los riesgos y las recompensas son elementos de la oferta y la demanda. Los mercados de valores no fueron emocionantes en la bolsa europea a mediados de la década de 1980. En cambio, suben significativamente porque los fondos de pensiones de la U.S. y U.K. se vierte el dinero en ellos.
En ese momento, los fondos de pensiones diversificaron su cartera acudiendo a los mercados de ultramar. Los operadores pueden, por tanto, comerciar con dinero y otros activos entre mercados de todo el mundo en función del riesgo. El riesgo aquí significa la probabilidad de no realizar el precio de valoración de una inversión en el futuro. No se trata de comprar un valor a bajo precio, sino de que su precio se revalorice.
Comprender los riesgos y rendimientos de las inversiones globales requiere el conocimiento de los flujos de caja, una medida del atractivo del mercado y la liquidez.
Factores que impulsan el flujo de dinero
Varios factores pueden explicar por qué el dinero fluye como lo hace. Los factores son los siguientes:
1. Demografía
La distribución por edades de un país’La población de los Estados Unidos influye en la cantidad y el patrón de inversión de un país. Las personas que envejecen tienden a invertir en la creación de pensiones, a diferencia de los jóvenes que son derrochadores. Si la población que envejece invierte en planes de renta variable en una economía de crecimiento más rápido, las pensiones crecerán más rápidamente.
En la U.S. Hoy en día, el envejecimiento de la población afecta a los flujos monetarios. Cada vez más personas se convierten en ahorradores debido al importante envejecimiento de la población. Los baby boomers ya no gastan, sino que se esfuerzan por ahorrar más.
2. Liquidez cíclica
La liquidez cíclica es la clave para entender las actividades de los bancos centrales. La liquidez mide las operaciones de los bancos centrales y puede medirse a nivel nacional o internacional. Los inversores analizan los bancos centrales’ comportamiento para determinar el rendimiento de varias clases de activos en diferentes etapas del ciclo de liquidez.
3. Fundamentos económicos
En el marco de los fundamentos económicos, el balance fundamental se utiliza para controlar cuándo una economía va en la dirección equivocada. Un balance fundamental proporciona una imagen clara de un entorno competitivo que puede compararse con otros para determinar la competitividad de una economía. Los inversores se fijan en lo que ocurre en una economía, especialmente en el flujo de inversión extranjera directaInversión extranjera directa (IED)La inversión extranjera directa (IED) es una inversión de una parte de un país en un negocio o una corporación de otro país con la intención de establecer un interés duradero. El interés duradero diferencia la IED de las inversiones de cartera extranjeras, en las que los inversores mantienen pasivamente valores de un país extranjero..
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