Qué es un gestor de fondos de cobertura?
Un gestor de fondos de cobertura es una persona o empresa que gestiona las operaciones de un fondo de cobertura. Los gestores de fondos de inversión libre toman decisiones de inversión en nombre de sus clientes utilizando estrategias de inversión agresivas.
Su responsabilidad consiste en ayudar a los inversores a gestionar sus objetivos de inversión, necesidades de liquidez y estructuras de comisiones. Suelen trabajar muchas horas para empresas de banca de inversión, gestores de activos, empresas de capital riesgoTop 10 Private Equity Firms¿Cuáles son las 10 principales empresas de capital riesgo del mundo?? Nuestra lista de las diez mayores empresas de capital riesgo, ordenadas por el capital total recaudado. Estrategias comunes dentro de P.E. Incluyen las compras apalancadas (LBO), el capital riesgo, el capital de crecimiento, las inversiones en dificultades y el capital intermedio., y fondos de cobertura. Su tarea se centra principalmente en el análisis de las inversiones, la elaboración de modelos y las reuniones con los clientes.
Entender los fondos de cobertura
Un fondo de cobertura es un fondo que emplea una variedad de técnicas de inversión en varias clases de activos para generar un mayor rendimiento para un nivel de riesgo determinado. La rentabilidad que buscan los gestores de fondos de cobertura es normalmente superior a la que se espera de las inversiones normales. Se espera que los gestores de fondos de cobertura generen una mayor rentabilidad de forma constante, independientemente de las condiciones del mercado.
La cobertura es un proceso de reducción del riesgo; por lo tanto, se espera que los gestores de fondos de cobertura reduzcan el riesgo total de las carteras sin comprometer el rendimiento. Utilizando el apalancamiento, los gestores de fondos de cobertura pueden amplificar el rendimiento de la inversión; sin embargo, también aumentan el riesgo.
Las empresas de fondos de inversión libre suelen ser propiedad de los gestores de fondos de inversión libre en forma de sociedades, sociedades limitadas o sociedades de responsabilidad limitadaSociedad de responsabilidad limitada (LLC)Una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) es una estructura empresarial para las empresas privadas en los Estados Unidos, que combina aspectos de las sociedades y corp. Por lo tanto, las sociedades suelen tener derecho a una parte de los beneficios si el fondo es rentable. La principal diferencia entre los fondos de cobertura y los fondos de inversión de tipo ordinario, como los fondos de inversión, son las estrategias empleadas por los gestores de fondos de cobertura. Las estrategias de los fondos de cobertura son agresivas, y los fondos personales de los gestores de fondos de cobertura suelen invertirse en el fondo.
Los inversores en fondos de cobertura deben cumplir unos requisitos de ingresos mínimos y estar en un determinado nivel de patrimonio neto, ya que la inversión en fondos de cobertura se considera de alto riesgo; por lo tanto, necesita unos requisitos de capital elevados.
Además, la inversión en fondos de cobertura está menos regulada que otros tipos de inversión, lo que requiere inversores más sofisticados y con más conocimientos. Debido a las estrategias de inversión agresivasEstrategia de inversión agresivaUna estrategia de inversión agresiva es un enfoque de inversión de alto riesgo y alta recompensa. Este tipo de estrategia es apropiada para los más jóvenes y las decisiones, los gestores de fondos de cobertura son pagados generosamente. Hablaremos de las estructuras de remuneración en los siguientes apartados.
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Funciones de los gestores de fondos de cobertura
La función principal de los gestores de fondos de cobertura es supervisar y gestionar las inversiones a corto y largo plazo en las carteras de los fondos de cobertura. A continuación se presentan algunas funciones adicionales:
- Comprender las necesidades de los inversores y asegurarse de que todos los procesos de inversión cumplen estos objetivos.
- Ofrecer servicios de asesoramiento de inversión a los inversores y comunicar los nuevos productos de inversión y el rendimiento de la cartera de cada inversor.
Información profesional
Educación
Calificaciones profesionales
Prácticas
Buenas prácticas en las principales empresas de banca de inversión y en los mejores fondos de cobertura
Habilidades
Rango salarial
De 85.000 a 101.000 dólares anuales en 2020. Es la más alta en los principales centros financieros, como Nueva York y Londres.
Perspectivas de empleo
Crecimiento del empleo del 6% al 9% anual durante los próximos 10 años
Estructura de la remuneración
La estructura de compensación más popular para los gestores de fondos de cobertura es la “2 y 20” acuerdo de honorarios. Es una combinación de una comisión de gestión del 2% y una comisión de rendimiento del 20%. Las comisiones de gestión se cobran en relación con el valor del fondo y se pagan independientemente de los resultados del fondo.
La comisión de rendimiento del 20% (o comisión de incentivo) se paga sobre los beneficios obtenidos por el gestor de fondos de cobertura al gestionar el fondo por encima de un determinado índice de referencia predeterminado. A veces se introduce una marca de agua alta en la estructura de la comisión de incentivo, lo que significa que la comisión de rendimiento sólo se paga cuando el valor del fondo supera su máximo anterior.
Los principales gestores de fondos de cobertura son algunos de los profesionales mejor pagados del sector y alcanzan un patrimonio neto de varios miles de millones de dólares.
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