Guía completa de modelización financiera
Este recurso está diseñado para ser la mejor guía gratuita de modelización financieraQué es la modelización financieraLa modelización financiera se realiza en Excel para prever los resultados financieros de una empresa. Visión general de lo que es la modelización financiera, cómo & por qué construir un modelo.! Desglosaremos los aspectos más importantes de varios tipos de modelos financierosTipos de modelos financierosLos tipos más comunes de modelos financieros incluyen: 3 modelo de declaración, modelo DCF, M&Un modelo, un modelo LBO, un modelo de presupuesto. Descubra los 10 tipos principales y proporcione numerosos consejos y trucos con las mejores prácticas del sector. Aprenda a construir un modelo usted mismo con esta guía gratuita de modelización financiera.
nuestro sitio web’El objetivo de esta guía es ayudar a cualquier persona a convertirse en un analista financiero de primera claseLa trifecta del analista® GuíaLa guía definitiva sobre cómo ser un analista financiero de primera clase. ¿Quieres ser un analista financiero de primer nivel?? ¿Quiere seguir las mejores prácticas del sector y destacar entre la multitud?? Nuestro proceso, llamado The Analyst Trifecta® consiste en el análisis, la presentación & habilidades blandas. Con ese objetivo en mente, nosotros’Hemos diseñado esta guía para que sea extremadamente práctica, con elementos específicos que pueden ayudarle a mejorar sus habilidades de modelización financiera.
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Qué cubrirá esta guía de modelización financiera?
Esta guía de modelización financiera cubre varios temas importantes diseñados para perfeccionar su análisis financiero. Los temas de esta guía incluyen:
Todos estos temas se tratan con más detalle en nuestro sitio web’s cursos de modelado financiero en línea.
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Por qué construir un modelo financiero?
Para cualquier persona que siga o avance en su carrera de desarrollo corporativoCarrera de desarrollo corporativoLos trabajos de desarrollo corporativo incluyen la ejecución de fusiones, adquisiciones, desinversiones & captación de capital en una empresa. Corporativo, banca de inversiónSeguimiento de la carrera de banca de inversiónGuía de la carrera de banca de inversión – planificar su trayectoria de IB. Conozca los salarios de la banca de inversión, cómo ser contratado y qué hacer después de una carrera en IB. La división de banca de inversión (IBD) ayuda a los gobiernos, las empresas y las instituciones a recaudar capital y a realizar fusiones y adquisiciones (M&A)., nálisis y planificación financiera (PF)&AFP&Un analistaConviértase en un FP&Un analista en una empresa. Describimos el salario, las habilidades, la personalidad y la formación que necesitas para la FP&Un trabajo y una carrera financiera de éxito. FP&Los analistas, gerentes y directores se encargan de proporcionar a los ejecutivos el análisis y la información que necesitan), investigación de renta variableAnalista de investigación de renta variableUn analista de investigación de renta variable proporciona cobertura de investigación de empresas públicas y distribuye esa investigación a los clientes. Cubrimos el salario de los analistas, la descripción del trabajo, los puntos de entrada a la industria y las posibles trayectorias profesionales., Banca comercialPerfil de la carrera de banca comercialUna carrera de banca comercial es proporcionar a los clientes productos de crédito, tales como préstamos a plazo, líneas de crédito renovables, instalaciones sindicadas, u otras áreas de las finanzas corporativas, la construcción de modelos financieros es parte de la rutina diaria.
Los modelos financieros son esencialmente herramientas que ayudan a tomar decisiones empresariales. Estas decisiones suelen incluir: si se invierte o no en una empresa, un activo o un valor; si se invierte o no en un proyecto (project finance); si se realiza o no una fusión o adquisición (M&Fusiones Adquisiciones M&A ProcesoEsta guía le lleva a través de todos los pasos en el proceso de M&Un proceso. Aprenda cómo se completan las fusiones y adquisiciones y los acuerdos. En esta guía, describiremos el proceso de adquisición), y si se debe o no recaudar dinero (e.g., Hacer una OPVProceso de OPVEl proceso de OPV es cuando una empresa privada emite valores nuevos y/o existentes al público por primera vez. Los 5 pasos analizados en detalle); y otras operaciones de finanzas corporativas.
El modelo financiero permite a los responsables de la toma de decisiones probar escenarios, observar los posibles resultados y, con suerte, tomar una decisión informada. Se habla mucho de los programas de software que se pueden utilizar, pero la verdad es que la gran mayoría de la modelización financiera se realiza en ExcelRecursos de ExcelAprende Excel online con 100’s de tutoriales gratuitos de Excel, recursos, guías & hojas de trucos! los recursos de nuestro sitio web son la mejor manera de aprender Excel en sus propios términos..
Trucos y consejos de Excel
Excel es la principal herramienta utilizada por los bancosCarrera bancaria (Sell-Side) Los bancos, también conocidos como Dealers o colectivamente como Sell-Side, ofrecen una amplia gama de funciones como banca de inversión, investigación de valores, ventas & La sección «Corporates» de nuestro Mapa de Carreras interactivo le informará sobre los salarios, las habilidades, las personalidades, los cursos que necesita para trabajar en un emisor corporativo, y las institucionesBuy-SideLos gestores de activos institucionales, conocidos como Buy Side, ofrecen una amplia gama de puestos de trabajo que incluyen capital privado, gestión de carteras, investigación. Conozca el trabajo para realizar la modelización financiera. La razón principal es que Excel’La fenomenal versatilidad de la empresa. Cada empresa u oportunidad de inversión es única, y Excel es un lienzo en blanco que puede ser totalmente personalizado y adaptado a la situación. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que no hay controles ni reglas para garantizar que el modelo sea preciso y no contenga errores.
Estos son algunos de los consejos más importantes de ExcelRecursos de ExcelAprenda Excel en línea con 100 de tutoriales, recursos y guías de Excel gratuitos & hojas de trucos! los recursos de nuestro sitio web son la mejor manera de aprender Excel a su manera. para esta guía de modelización financiera:
A continuación se muestra una captura de pantalla de nuestro sitio web’Curso acelerado de Excel gratuitoExcel Fundamentals – Formulas for Finance¿Está buscando un curso acelerado de Excel? Obtenga formación gratuita en Excel para una carrera en finanzas corporativas y banca de inversión del Instituto de Finanzas Corporativas..
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Mejores prácticas de modelización financiera
Más allá de los buenos conocimientos de Excel, los analistas que realmente destacan en la elaboración de modelos financieros son excelentes en la estructuración y organización de sus hojas de cálculo.
Aquí están nuestras 10 mejores prácticas para estructurar un modelo:
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Construyendo la previsión
El “arte” La parte más importante de la valoración de una empresa es la subjetiva. Esta es la parte más subjetiva e importante de la valoración de una empresa.
En esta guía se describen varios enfoques de la previsión, que incluyen:
Vinculación de los estados financieros
Nosotros’Hemos creado otra guía detallada sobre cómo vincular los 3 estados financierosCómo se vinculan los 3 estados financierosCómo se vinculan los 3 estados financieros? Explicamos cómo enlazar los tres estados financieros para la modelización financiera y, además, haremos un rápido resumen de ello aquí. Una vez establecidas las hipótesis de previsión, se’Es sólo un montón de operaciones matemáticas básicas para rellenar los tres estados financieros del modelo.
Desde la perspectiva de la modelización financiera, ésta es la parte menos subjetiva del proceso. Con los supuestos claramente establecidos, un analista multiplica, divide, suma o resta para producir los estados financieros. Esta es la parte paso a paso de la guía de modelización financiera.
Paso #1 – Comience por calcular los ingresosLos ingresos son el valor de todas las ventas de bienes y servicios reconocidas por una empresa en un período. Los ingresos (también denominados ventas o ingresos), basados en el enfoque de previsión utilizado de la sección anterior. A partir de ahí, rellene el coste de las mercancías vendidas (COGS), el beneficio bruto y los gastos de explotación, y obtenga los beneficios antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones (EBITDAEBITDA o beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). El EBITDA se centra en las decisiones operativas).
Paso 2 – Cree los cuadros de apoyo para (i) los activos de capital (PP&EPP&E (Propiedad, Planta y Equipo)PP&E (Property, Plant, and Equipment) es uno de los principales activos no corrientes que se encuentran en el balance. PP&E se ve afectado por Capex,, depreciación y gastos de capital), (ii) capital de trabajoCapital de trabajo netoCapital de trabajo neto (NWC) es la diferencia entre los activos corrientes de una empresa (netos de efectivo) y los pasivos corrientes (netos de deuda) en su balance. Un calendario de deuda establece toda la deuda que tiene una empresa en un calendario basado en su vencimiento y en el tipo de interés. En la modelización financiera, el gasto de intereses fluye para el capital propio, los saldos de la deuda y el gasto de intereses.
Paso 3 – Terminar la cuenta de resultadosLa cuenta de resultados es uno de los principales estados financieros de una empresa que muestra sus pérdidas y ganancias durante un período de tiempo. El beneficio o (depreciaciónPrograma de depreciaciónUn programa de depreciación es necesario en el modelado financiero para vincular los tres estados financieros (ingresos, balance, flujo de caja) en Excel., intereses, impuestos, ingresos netos) y rellenar el Balance de situaciónBalance de situaciónEl balance de situación es uno de los tres estados financieros fundamentales. Los estados financieros son clave tanto en la modelización financiera como en la contabilidad. elementos, excepto el efectivo, que será la última parte del modelo financiero que se complete.
Paso #4 – Construir el Estado de Flujo de EfectivoEstado de Flujo de EfectivoUn Estado de Flujo de Efectivo contiene información sobre la cantidad de efectivo que una empresa generó y utilizó durante un período determinado., que consiste en el efectivo de las actividades de explotación, el efectivo utilizado en las actividades de inversión y el efectivo de las actividades de financiación. Combinadas, estas tres secciones determinarán el saldo de caja de cierre, que se enlaza con el balance para completar el modelo financiero.
Esta es una visión general simplificada del proceso de modelización financiera o de la vinculación de los tres estados, así que por favor, vea nuestros cursos basados en vídeoExplore All Courses on finical modeling if you’nes más detalladas.
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Análisis adicional
Con el modelo financiero de referencia en su lugar’Es el momento de poner en capas cualquier tipo de ejercicio de modelización financiera que se adapte a la situación.
Nosotros’Hemos publicado una visión general de los distintos tipos de modelos financieros, pero para recapitular, los más comunes son:
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Presentación de los resultados
Cuando todo el análisis anterior está hecho, el trabajo aún no ha terminado. El último paso es desarrollar cuadros, gráficos y otros resultados que puedan utilizarse para comunicar fácilmente la información del modelo. Aquí es donde los mejores analistas se lucen de verdad.
Es’Una cosa es construir un modelo complejo que sólo usted entiende, pero’s otra cosa para comunicar eficazmente los riesgos, recompensas y factores críticos a todos los públicos.
Como colofón a tu formación en modelización financiera, te recomendamos un curso avanzado de Excel para aprender a elaborar los mejores cuadros y gráficos para una presentación, un cuadro de mando o cualquier otro documento que’re produciendo.
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Vídeo explicativo de la guía de modelización financiera
Vea este breve vídeo para comprender rápidamente los principales conceptos tratados en esta guía, incluyendo por qué construir un modelo financiero, consejos y trucos de Excel, las mejores prácticas de modelización financiera, los pasos para construir las previsiones y la presentación de los resultados del análisis financiero.
Más guías de modelización financiera
Esperamos que esta haya sido una guía útil para la modelización financiera en Excel y que te haya ayudado a avanzar en tu carrera como analista financiero. En nuestro sitio web, nos enorgullecemos de crear las mejores guías gratuitas para ayudarte a obtener una ventaja. Consulte estos otros recursos gratuitos de nuestro sitio web para seguir desarrollando sus habilidades: