Plantilla del presupuesto de caja
Esta plantilla de presupuesto de tesorería le ayudará a planificar sus entradas y salidas de efectivo mensualmente.
A continuación se muestra una vista previa de la plantilla de presupuesto de caja:
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Un presupuesto de tesorería es un presupuesto basado en las entradas y salidas reales de efectivo, en lugar de basarse en principios contables como el reconocimiento de ingresosPrincipio de reconocimiento de ingresosEl principio de reconocimiento de ingresos dicta el proceso y el momento en el que los ingresos se registran y reconocen como una partida en la contabilidad de una empresa, la conciliación y el devengo, lo que puede dar lugar a cifras muy diferentes. Un presupuesto de caja es importante para la planificación personal y empresarialQué es la modelización financieraLa modelización financiera se realiza en Excel para prever los resultados financieros de una empresa. Resumen de lo que es la modelización financiera, cómo & por qué construir un modelo., ya que indica cuántos fondos se necesitan o cuántos excedentes de efectivo se producen durante un período de tiempo.
Ejemplo de plantilla de presupuesto de tesorería
A continuación encontrará un ejemplo de plantilla genérica de presupuesto mensual de tesorería en Excel que puede descargar y utilizar para sus propios fines.
La plantilla incluye varias secciones:
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