Guía de las mejores prácticas de modelado de Excel
nuestro sitio web’la lista de las mejores prácticas de modelado de Excel. Microsoft Excel es una herramienta extremadamente robusta. Aprender a ser un usuario avanzado de ExcelExcel para principiantesEsta guía de Excel para principiantes le enseña todo lo que necesita saber sobre las hojas de cálculo y las fórmulas de Excel para realizar análisis financieros. Vea el vídeo y aprenda todo lo que un principiante necesita saber, desde qué es Excel, hasta por qué lo usamos, y cuáles son los atajos de teclado, funciones y fórmulas más importantes, es casi obligatorio para los que están en los campos de la banca de inversiónTrabajosExplore las descripciones de los puestos de trabajo: requisitos y habilidades para las ofertas de trabajo en la banca de inversión, investigación de valores, tesorería, FP&A, finanzas corporativas, contabilidad y otras áreas de las finanzas. Estas descripciones de puestos de trabajo se han recopilado tomando las listas más comunes de habilidades, requisitos, educación, experiencia y otros, finanzas corporativas y capital privado. Dicho esto, la gran fuerza de Excel también presenta ciertas dificultades. Cuando se utiliza de forma incorrecta, un modelo de Excel puede volverse muy difícil de manejar y no ser fácil de usar. A continuación se presentan algunas pautas para que la experiencia de modelado en Excel sea lo más fluida posible.
Mejores prácticas de modelado en Excel: Herramientas de la barra de herramientas
#1 Formato condicional
En el menú de formato, esta herramienta le permite establecer reglas para ciertas celdas que, cuando se activan, cambian el formato de la celda. Hay numerosos tipos de formato que se pueden utilizar, pero el más común es utilizar el verde, el rojo y a veces el amarillo para denotar ciertos estados de sus celdas.
Por ejemplo, puede establecer condicionalmente el fondo de la celda de ingresos netos de una cuenta de resultados en color rojo cuando’s en el negativo, y verde por lo demás. Estas señales visuales permiten al usuario hojear más rápidamente el modelo en busca de la información que necesita.
#2 Validación de datos
En el menú o cinta de datos, la validación de datos permite establecer reglas sobre los valores que puede o no puede tomar una celda. Por ejemplo, las celdas de un calendario de deudasUn calendario de deudas presenta toda la deuda que tiene una empresa en un calendario basado en su vencimiento y tipo de interés. En la modelización financiera, los flujos de gastos de intereses deben ser casi siempre una celda numérica y no de texto. Si este es el caso, la validación de datos permite que esa celda se bloquee como un número y mostrará un mensaje de error si el usuario intenta por error añadir un valor de texto, un valor de fecha u otro valor no numérico. Otro uso útil de la validación de datos es la posibilidad de hacer cuadros desplegables o listas desplegables. Esta función entra fácilmente en la lista de las mejores prácticas de modelado de Excel.
#3. Protección
En el menú de herramientas o en la cinta de revisión para las versiones más recientes de Excel, la protección permite al usuario definir ciertas celdas u hojas de trabajo que no pueden ser modificadas sin la debida autorización. Normalmente, esto significa que el usuario establecerá una contraseña que bloquea esas celdas u hojas de trabajo. Cuando un usuario no autorizado intente realizar cambios en dichas celdas u hojas, Excel mostrará un mensaje de error.
#4 Rastreo de precedentes o dependientes
En la cinta de fórmulas, Excel le permite trazar Precedentes o Dependientes en su celda activa. Al pulsar esta función se muestran flechas que representan otras celdas que están vinculadas a la celda actual. Los precedentes son celdas a las que se vincula la celda actual, mientras que los dependientes son celdas que dependen y utilizan el contenido de la celda actual. Estas flechas permanecen en la pantalla hasta que se pulsa el botón cercano de eliminar.
Esta herramienta no sólo es útil para analizar dónde se crean las referencias circulares, sino también para analizar la simetría en sus fórmulas y asegurarse de que las celdas adyacentes que se supone que están calculando el mismo dato o utilizando las mismas referencias y fórmulas.
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Mejores prácticas de Excel: Fórmulas
#1 Vlookup
En lugar de utilizar sentencias if anidadasEstado IF entre dos númerosDescargue esta plantilla gratuita para una sentencia IF entre dos números en Excel. En este tutorial, le mostramos paso a paso cómo calcular IF con la sentencia AND., que puede llegar a ser bastante difícil de seguir después de tres o cuatro “nidos”, intente dominar el arte del vlookup. La función VLOOKUP trabaja en conjunto con una tabla vlookup que el usuario creará. Piense en esta tabla como un diccionario. La primera columna tendrá la palabra y las siguientes tendrán las posibles definiciones que puede tomar la palabra. La función VLOOKUP definirá en cuál de las columnas siguientes debe buscarse la definición correcta. Sin embargo, en lugar de ser como las palabras del ejemplo del diccionario, la tabla vlookup puede tomar cualquier número o valor de texto.
#2 Iferror
En ciertos cálculos, puede encontrarse ocasionalmente con el error #DIV, que significa un error en el que la fórmula está tratando de dividir por un indivisible, como el cero. Esto puede aparecer en los cálculos del margen bruto o del ratio de cobertura de intereses si el denominador es cero. Por ello, es más seguro utilizar la fórmula =IFERROR(), antes de entrar en el cálculo real. Esto le permite establecer un valor o frase que aparece, en caso de error, para evitar el indecoroso error #DIV en sus modelos.
Mejores prácticas de modelado de Excel: Atajos
#1 Go To Special
Go To SpecialGo To SpecialGo To Special en Excel es una función importante para las hojas de cálculo de modelos financieros. La tecla F5 abre Ir a, seleccione Atajos especiales para fórmulas de Excel, permitiéndole seleccionar rápidamente todas las celdas que cumplan ciertos criterios.: Al pulsar F5 se puede acceder a la “Ir a” menú. En la esquina inferior izquierda del cuadro emergente, hay un “Especial…” botón. Al pulsar esto aparecen opciones sobre ciertos tipos de datos – por ejemplo, comentarios, constantes, fórmulas y espacios en blanco. Seleccionando cualquiera de ellas, Excel ordenará que se resalten todas las celdas que contengan otras instancias de las mismas.
Por ejemplo, seleccionando “Constantes” y al pulsar OK se resaltarán todas las celdas que no estén en blanco en su modelo y que contengan datos constantes codificados. Esto es útil si quieres formatear o colorear todas las celdas de tu modelo que no son fórmulas.
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#2 Seleccionar varias hojas
Si tiene varias hojas de trabajo que tienen exactamente el mismo formato, puede seleccionar y hacer cambios en varias de ellas a la vez. Para ello, mantén pulsadas las teclas control y mayúsculas, y pulsa las teclas de avance o retroceso de página en la dirección de las hojas de cálculo adyacentes.
Por ejemplo, si tienes tres hojas de trabajo con el mismo formato una detrás de otra, puedes seleccionar la última hoja del grupo, mantener pulsados control y mayúsculas, y pulsar dos veces la tecla de subir página.
Alternativamente, puede mantener el botón de mayúsculas y hacer clic en el último miembro del grupo. En el mismo ejemplo, puedes seleccionar la primera hoja del grupo, mantener pulsada la tecla de mayúsculas, y hacer clic en la tercera y última hoja de cálculo para seleccionar todas. Desde aquí, puede realizar cambios en las fórmulas y en el contenido de las celdas directamente en las tres hojas.
Nota’Es muy importante que el formato y la posición de las filas y columnas de las celdas se alineen en las tres hojas. Todos los cambios que hagas en la celda D39, por ejemplo, pasarán a la celda D39 en todas las hojas. Esto significa que si la celda D39 contiene un dato o fórmula diferente en una de las hojas, su modelo puede tener errores.
Recursos adicionales
Gracias por leer nuestro’Guía de las mejores prácticas de modelización en Excel. Para seguir aprendiendo y progresando en su carrera como analista financiero, estos recursos adicionales de nuestro sitio web le serán útiles en su viaje:
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