Qué es un Day Trader?
Un operador diurno es una persona que abre y cierra todas sus operaciones antes de que finalice la jornada bursátil; no se mantienen posiciones abiertas durante la noche. Los operadores del día tienen como objetivo utilizar la acción de los precios del mercado intradía mediante la ejecución de múltiples operaciones largas y cortas, buscando capitalizar las ineficiencias temporales de la oferta y la demanda en los precios del mercado.
La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) es la mayor bolsa de valores del mundo, y alberga el 82% de los mercados de valores del mundo&P 500, así como 70 de las mayores y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA)La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) actúa como una organización autorreguladora para las empresas de valores que operan en los Estados Unidos. clasificar a los operadores del día en función de la frecuencia de sus operaciones.
Si una persona abre y cierra operaciones cuatro veces en un periodo de cinco días, y esas operaciones representan más del 6% de su actividad comercial, se considera que es un “patrón de negociación diurna.”
Una vez que los operadores son identificados como operadores diurnos con patrón, deben mantener un saldo mínimo de 25.000 dólares de capital en su cuenta para seguir operando en el día. A muchos operadores no les gusta esta restricción y la sortean operando con más de una empresa de corretaje.
Por ejemplo, en lugar de activar la identificación del day trader patrón abriendo y cerrando cuatro operaciones en cuatro días con el broker A, el trader puede hacer dos de las operaciones con el broker A y las otras dos con el broker B.
Resumen
Cómo tener éxito como Day Trader
Para tener éxito y ser rentables, los operadores del día deben tener conocimientos sobre los activos con los que operan y poseer una gran experiencia en operaciones. Deben incorporar análisis y noticias de última hora procedentes de diversas fuentes para asegurarse de que su análisis del mercado se basa en la información más reciente y fiable.
Muchos day traders emplean el análisis técnico para generar señales de probabilidades de negociación favorables. Otros se basan principalmente en el análisis fundamental y buscan “negociar las noticias” (abren y cierran posiciones en el mercado en función de las noticias relevantes). Algunos – normalmente, sólo los que tienen mucha experiencia en el comercio – simplemente se basa en el instinto para determinar qué jugadas hacer.
Estrategias de negociación durante el día
Los day traders pueden emplear una amplia variedad de enfoques estratégicos básicos de trading, entre ellos
1. Scalping
La estrategia de scalping consiste en que el operador diurno busque obtener beneficios a partir de pequeñas variaciones de precios – las operaciones se ejecutan rápidamente, a menudo se abren y se cierran en pocos minutos, a veces incluso en segundos.
Para que la estrategia sea eficaz, un operador diario debe tener una estrategia de entrada y salida precisa y debe tener cuidado de ejecutar las operaciones con precisión, ya que cuando se busca sólo obtener un pequeño beneficio, cada centavo de la oferta y la demandaEl término oferta y demanda se refiere al mejor precio potencial al que los compradores y vendedores en el mercado están dispuestos a negociar. spread – tanto al entrar en una operación como al salir de ella – cuenta. Los «Scalpers» deben actuar rápidamente antes de que se cierre una ventana de oportunidad.
Ejemplo: Basándose en un patrón de gráfico técnico, el operador cree que la acción A, con un precio de 14 dólares.El precio de las acciones, de 50 euros, debería experimentar al menos un pequeño repunte. Compra las acciones y las vende cuando el precio alcanza los 15 dólares un par de minutos después, con un beneficio de 50 céntimos por acción.
2. Operaciones basadas en noticias
La estrategia de negociación basada en noticias implica el uso de información precisa y oportuna de varias fuentes de noticias sobre eventos que probablemente afecten al movimiento de los precios de los activos; eventos como adquisiciones o anuncios de gananciasAnuncio de gananciasUn anuncio de ganancias es la declaración pública que una empresa ofrece para revelar su rentabilidad durante un determinado período de tiempo. En la mayoría de los casos, las ganancias provocan una mayor volatilidad de la que el operador diurno puede beneficiarse.
Ejemplo: Varias fuentes de noticias fiables informan de que la empresa A está a punto de anunciar su intención de adquirir la empresa B. El operador compra acciones de la empresa B. Cuando llega el anuncio, la empresa B’El precio de las acciones del día sube bruscamente. El operador se retira para obtener un beneficio rápido.
3. Negociación de alta frecuencia (HFT)
Como su nombre indica, la estrategia de negociación de alta frecuencia implica la ejecución de un gran número de órdenes negociadas rápidamente mediante el uso de una plataforma de negociación automatizada; las plataformas utilizan algoritmos que pueden analizar rápidamente las tendencias y los cambios del mercado y enviar cestas de órdenes de acciones con diferenciales de compra y venta que benefician al operador.
Los operadores de alta frecuencia suelen ser operadores de arbitraje que buscan beneficiarse de pequeñas discrepancias de precios en el mismo activo negociado en diferentes bolsas.
Ventajas y desventajas del Day Trading
Como cualquier enfoque de la inversión, el day trading conlleva tanto ventajas como desventajas. Los inversores deben considerar los pros y los contras relativos antes de decidir si se embarcan o no en una carrera como operador de día.
Ventaja #1 – No hay riesgos asociados a mantener una posición durante la noche. Dado que los operadores diurnos cierran sus posiciones antes del cierre de cada día de negociación, no tienen que hacer nada’No hay que preocuparse de que alguna noticia de la noche a la mañana haga que el mercado abra sustancialmente a la baja o al alza al día siguiente – algo que puede costarles dinero en una posición mantenida durante la noche.
Desventaja correspondiente nº 1 – A veces, los acontecimientos nocturnos que provocan huecos al alza o a la baja al día siguiente son muy rentables para los operadores que mantienen posiciones durante la noche. Los operadores de día nunca obtendrán esos beneficios, aunque.
Ventaja #2 – El rendimiento de la inversión se compone más rápidamente (suponiendo que el day trading sea rentable). Puede aprovechar los beneficios del día anterior para negociar una posición mayor al día siguiente y generar beneficios aún mayores.
Desventaja correspondiente #2 – Unas operaciones más frecuentes implican mayores costes de negociación en forma de comisiones y honorarios. Pagar todos esos gastos adicionales puede reducir su rentabilidad de forma significativa.
Ventaja #3 – Pueden necesitar menos tiempo para generar beneficios sustanciales. Algunos operadores diurnos sólo realizan una o dos operaciones al día y, por lo general, las realizan a primera hora. Se’Terminan de trabajar en su puesto de trabajo a las 10:00 a.m.m.
Desventaja correspondiente #3 – Puede requerir más tiempo del que tiene disponible para operar. Obviamente, los operadores del día deben tener la capacidad de prestar atención a la acción del mercado al menos durante una parte del día. Si no es directamente imposible, puede ser muy difícil para alguien que trabaja a tiempo completo desde las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.
El debate sobre el Day Trading – Riesgo frente a. Recompensa
El day trading se considera “el camino hacia la riqueza,” especialmente después de experimentar un aumento de popularidad en la década de 1980. En efecto, ofrece a los operadores la oportunidad de generar rendimientos de inversión mucho más elevados que los que’s posible con una estrategia más tradicional “comprar y mantener” estrategia.
Sin embargo, los riesgos son considerables. Una estrategia ineficaz – o uno mal ejecutado – dejará a un operador en torno al punto de equilibrio, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, el operador podría perder importantes cantidades de dinero muy rápidamente.
Dependiendo de la estrategia que utilice el operador, que suele basarse en su tolerancia al riesgo, sus conocimientos y su experiencia, las ganancias del day trading pueden ser relativamente pequeñas y requieren que el operador tenga paciencia y persistencia para acumular un beneficio considerable.
En resumen, la realidad del day trading dista mucho del retrato que pintan diversos programas de day trading que se comercializan en línea y que sugieren que el day trading es una forma fácil de hacerse rico rápidamente para las personas corrientes.
El day trading es intrínsecamente arriesgado y requiere previsión, planificación cuidadosa y estrategias sólidas de entrada y salida. Los que tienen éxito suelen ser operadores que prosperan haciendo operaciones rápidas.
La mayoría de los economistas y asesores financieros sugieren que las estrategias de negociación a largo plazo, más pasivas, ofrecen más espacio y latitud para generar beneficios considerables para los operadores.
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