Qué es la modelización del riesgo financiero?
La modelización del riesgo financiero es el proceso de determinar cuánto riesgo (medido en volatilidadVIXEl Chicago Board Options Exchange (CBOE) creó el VIX (CBOE Volatility Index) para medir la volatilidad esperada a 30 días del mercado de valores de EE.UU., a veces llamado «índice del miedo». El VIX se basa en los precios de las opciones sobre el índice S&P 500) está presente en un negocio, una inversión o una serie de flujos de caja concretos. El proceso también incluye la evaluación de las variables independientesVariable independienteUna variable independiente es un insumo, un supuesto o un impulsor que se modifica para evaluar su impacto en una variable dependiente (el resultado). tener el mayor impacto en las variables dependientes de un modelo. Los analistas financieros intentarán modelar el riesgoRiesgo sistémicoEl riesgo sistémico puede definirse como el riesgo asociado al colapso o fracaso de una empresa, industria, institución financiera o de toda una economía. Es el riesgo de que se produzca un fallo importante en un sistema financiero, por lo que se produce una crisis cuando los proveedores de capital pierden la confianza en los usuarios de capital como medio para comparar el atractivo de las diferentes oportunidades de inversión.
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